Как списать задолженность перед подотчетными лицами за оплату корпоративной связи?
Добрый день! У нас сложилась такая ситуация, после сверки с Мегафоном выяснилось что работники в 2017 году иногда платили за связь через терминал
(видимо когда организация не вовремя платила через расчётный счет). отчетные документы Мегафон за месяц выставлял общей суммой.
По этой причине у нас образовалась кредиторская задолженность перед Мегафоном.
Подотчетные лица не сдавали по этим суммам авансовые отчеты.Что теперь можно сделать? Как списать сумму кредиторской задолженности перед Мегафоном которой в действительности нет. Повесить на подотчетное лицо?
(видимо когда организация не вовремя платила через расчётный счет). отчетные документы Мегафон за месяц выставлял общей суммой.
По этой причине у нас образовалась кредиторская задолженность перед Мегафоном.
Подотчетные лица не сдавали по этим суммам авансовые отчеты.Что теперь можно сделать? Как списать сумму кредиторской задолженности перед Мегафоном которой в действительности нет. Повесить на подотчетное лицо?
Comments
-
Цитата: По этой причине у нас образовалась кредиторская задолженность перед Мегафоном.Здравствуйте. Если работники долг все же оплачивали, то откуда КЗ перед поставщиком ? Вы сверку провели ? Не оплаченные суммы выяснили ? да и оплаты сотрудников в сверке вы увидите.Цитата: Повесить на подотчетное лицо?Что значит повесить на подотчетника ? После сверки, отразив оплаты сотрудников, у вас образуется ДЗ перед ними. Это вы им должны.
-
Цитата: Здравствуйте. Если работники долг все же оплачивали, то откуда КЗ перед поставщиком ? Вы сверку провели ? Не оплаченные суммы выяснили ? да и оплаты сотрудников в сверке вы увидите.Мегафону всегда платили с расчетного счета, так как у нас три лицевых счета а учет велся у нас общий и они менялись в течении 2017г. была путаница не кто не сверял, сейчас я сверила и разделила л/с. По акту сверки ( л/с сотовой связи) у нас образовалась кредиторка, а у Мегафона этой суммы по акту сверки нет, так она платилась работника через терминал ( какими уже не выяснишь, рабочими на объектах строительства), авансовые они не сдавали вернуть деньги не просили. Если бы авансовые были бы естественно кредиторка перед Мегафоном закрылась, заплатили бы работникам ( если конечно чеки предоставили бы ) . Как теперь закрыть эту сумму? Выравнивать сальдо по договору с Мегафоном.Цитата: Если работники долг все же оплачивали, то откуда КЗ перед поставщиком ? Не проводились авансовые отчеты, оплата не проходила.Цитата: После сверки, отразив оплаты сотрудников, у вас образуется ДЗ перед ними. Это вы им должны.Допустим проведу авансовым на директора, а он не предоставил отчетный документ что заплатил, чека то нет. Списать как не доказанная оплата.
-
Цитата: По акту сверки ( л/с сотовой связи) у нас образовалась кредиторка, а у Мегафона этой суммы по акту сверки нетСпишите ее по результатам инвентаризации Д 60 К 91.1 (ПБУ 22/2010, 9/99)
